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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 316.00 | 3 789.00 | 7 527.00 | 11 316.00 |
040 Immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 134.00 | 3 789.00 | 126 345.00 | 130 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
072 Créances – Autres | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
084 Disponibilités | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
110 Total général Actif | 179 950.00 | 3 789.00 | 176 161.00 | 179 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 671.00 | | | 204 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 993.00 | | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 664.00 | | | 208 664.00 |
242 Autres charges externes. | 147 654.00 | | | 147 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
252 Charges sociales | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
262 Autres charges | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 206.00 | | | 186 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 609.00 | | | 609.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 534.00 | | | 129 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 999.00 | | | 6 999.00 |