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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 524.00 | 11 315.00 | 65 209.00 | 76 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 457.00 | 2 032.00 | 8 426.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 981.00 | 13 347.00 | 73 634.00 | 86 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 163.00 | | 213 163.00 | 213 163.00 |
BZ Autres créances | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CF Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 785.00 | | 252 785.00 | 252 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 766.00 | 13 347.00 | 326 419.00 | 339 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
DL TOTAL (I) | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 119.00 | | | 128 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 012.00 | | | 114 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 140.00 | | | 261 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 419.00 | | | 326 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 140.00 | | | 261 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 079.00 | | 551 079.00 | 551 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 079.00 | | 551 079.00 | 551 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 347.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 316.00 | | | -10 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 900.00 | | | 568 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 621.00 | | | 518 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
UX Autres créances clients | 213 163.00 | 213 163.00 | | 213 163.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VI Groupe et associés | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 203.00 | 230 203.00 | | 230 203.00 |
VW T.V.A. | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 140.00 | 261 140.00 | | 261 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
ST Autres comptes | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 456.00 | | | 88 456.00 |
YT Sous‐traitance | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 009.00 | | | 180 009.00 |