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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 524.00 | 27 002.00 | 52 522.00 | 79 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 636.00 | 6 280.00 | 13 356.00 | 19 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 160.00 | 33 281.00 | 88 878.00 | 122 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 037.00 | | 167 037.00 | 167 037.00 |
BZ Autres créances | 91 472.00 | | 91 472.00 | 91 472.00 |
CF Disponibilités | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 539.00 | | 411 539.00 | 411 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 699.00 | 33 281.00 | 500 418.00 | 533 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
DL TOTAL (I) | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 417.00 | | | 145 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 574.00 | | | 205 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 281.00 | | | 398 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 418.00 | | | 500 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 281.00 | | | 398 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 980.00 | | 303 980.00 | 303 980.00 |
FG Production vendue services | 768 925.00 | | 768 925.00 | 768 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 904.00 | | 1 072 905.00 | 1 072 904.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 935.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 597.00 | | | 1 077 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 739.00 | | | 1 040 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 981.00 | | 40 932.00 | 86 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 753.00 | 122 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 753.00 | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 99 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 981.00 | | 13 679.00 | 86 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 347.00 | 19 935.00 | | 13 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | 19 935.00 | | 13 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 167 037.00 | 167 037.00 | | 167 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
VI Groupe et associés | 145 417.00 | 145 417.00 | | 145 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 641.00 | 265 641.00 | | 265 641.00 |
VW T.V.A. | 110 306.00 | 110 306.00 | | 110 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 281.00 | 398 281.00 | | 398 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
ST Autres comptes | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
YT Sous‐traitance | 349 414.00 | | | 349 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 161.00 | | | 141 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 288.00 | | | 590 288.00 |