| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 336 942.00 | 27 236.00 | 309 706.00 | 336 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 254.00 | 30 328.00 | 184 926.00 | 215 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 125.00 | 34 199.00 | 225 925.00 | 260 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 321.00 | 91 763.00 | 1 505 557.00 | 1 597 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
BZ Autres créances | 185 357.00 | | 185 357.00 | 185 357.00 |
CF Disponibilités | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 426.00 | | 306 426.00 | 306 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 746.00 | 91 763.00 | 1 811 983.00 | 1 903 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 406.00 | | | -106 406.00 |
DL TOTAL (I) | -96 406.00 | | | -96 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 989.00 | | | 1 459 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 785.00 | | | 300 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 465.00 | | | 87 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 389.00 | | | 1 908 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 983.00 | | | 1 811 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 418.00 | | | 617 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 818.00 | | 554 818.00 | 554 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 818.00 | | 554 818.00 | 554 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 763.00 | |
GE Autres charges | | | 50 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 836.00 | | | 619 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 243.00 | | | 726 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 406.00 | | | -106 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 597 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VB T. V. A. | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 989.00 | 169 018.00 | 1 087 162.00 | 1 459 989.00 |
VI Groupe et associés | 300 785.00 | 300 785.00 | | 300 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 011.00 | | | 140 011.00 |
VP Divers | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 610.00 | 270 610.00 | 35 000.00 | 305 610.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 389.00 | 617 418.00 | 1 087 162.00 | 1 908 389.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |