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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 348 187.00 | 61 733.00 | 286 454.00 | 348 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 254.00 | 69 469.00 | 145 785.00 | 215 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 315.00 | 80 293.00 | 182 022.00 | 262 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 785.00 | 211 495.00 | 1 399 291.00 | 1 610 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BZ Autres créances | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
CF Disponibilités | 324 403.00 | | 324 403.00 | 324 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 581.00 | | 448 581.00 | 448 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 367.00 | 211 495.00 | 1 847 872.00 | 2 059 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 406.00 | | | -106 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 382.00 | -106 406.00 | | 81 382.00 |
DL TOTAL (I) | -15 024.00 | -96 406.00 | | -15 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 971.00 | 1 459 989.00 | | 1 290 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 785.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 464.00 | 87 465.00 | | 203 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 131.00 | 58 455.00 | | 67 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 896.00 | 1 908 024.00 | | 1 862 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 872.00 | 1 811 618.00 | | 1 847 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 380.00 | | 834 380.00 | 834 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 380.00 | | 834 380.00 | 834 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 731.00 | |
GE Autres charges | | | 41 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 015.00 | 619 836.00 | | 1 061 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 633.00 | 726 243.00 | | 979 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 382.00 | -106 406.00 | | 81 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 321.00 | | 13 465.00 | 1 597 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 321.00 | | 13 435.00 | 812 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 30.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 763.00 | 119 731.00 | | 91 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 763.00 | 119 731.00 | | 91 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
UX Autres créances clients | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VB T. V. A. | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 971.00 | 227 906.00 | 1 033 855.00 | 1 290 971.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 018.00 | | | 169 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 384.00 | 111 353.00 | 35 030.00 | 146 384.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 896.00 | 799 831.00 | 1 033 855.00 | 1 862 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |