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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 393.00 | 906.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 469.00 | 2 854.00 | 18 614.00 | 21 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 202.00 | 12 779.00 | 54 423.00 | 67 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 577.00 | 16 027.00 | 118 550.00 | 134 577.00 |
BT Marchandises | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 103.00 | | 228 103.00 | 228 103.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CF Disponibilités | 133 073.00 | | 133 073.00 | 133 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 564.00 | | 414 564.00 | 414 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 141.00 | 16 027.00 | 533 114.00 | 549 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
DL TOTAL (I) | 91 657.00 | | | 91 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 071.00 | | | 232 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 477.00 | | | 96 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 846.00 | | | 112 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 456.00 | | | 441 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 114.00 | | | 533 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 028.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 228 104.00 | 228 104.00 | | 228 104.00 |
VB T. V. A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 071.00 | 36 135.00 | 148 320.00 | 232 071.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 643.00 | 245 037.00 | 4 606.00 | 249 643.00 |
VW T.V.A. | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 456.00 | 245 520.00 | 148 320.00 | 441 456.00 |