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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 1 136.00 | 1 279.00 | 2 416.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 558.00 | 8 308.00 | 22 250.00 | 30 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 065.00 | 22 019.00 | 51 045.00 | 73 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 645.00 | 31 464.00 | 119 181.00 | 150 645.00 |
BN En cours de production de biens | 50 951.00 | | 50 951.00 | 50 951.00 |
BT Marchandises | 117 811.00 | | 117 811.00 | 117 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 596.00 | | 239 596.00 | 239 596.00 |
BZ Autres créances | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CF Disponibilités | 263 909.00 | | 263 909.00 | 263 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 422.00 | | 716 422.00 | 716 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 068.00 | 31 464.00 | 835 603.00 | 867 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 420.00 | 66 657.00 | | 66 420.00 |
DL TOTAL (I) | 158 078.00 | 91 657.00 | | 158 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 047.00 | 232 071.00 | | 324 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 61.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 197.00 | 96 477.00 | | 187 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 011.00 | 112 846.00 | | 162 011.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 525.00 | 441 456.00 | | 677 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 603.00 | 533 114.00 | | 835 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 480.00 | | 30 416.00 | 134 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 150 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 103 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 300.00 | | 1 116.00 | 41 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 672.00 | | 29 202.00 | 88 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | 98.00 | 4 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 028.00 | 22 519.00 | 7 082.00 | 16 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 743.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | 21 776.00 | 7 082.00 | 15 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 197.00 | 187 197.00 | | 187 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 239 597.00 | 239 597.00 | | 239 597.00 |
VB T. V. A. | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VC Groupe et associés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 048.00 | 39 521.00 | 159 955.00 | 209 048.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 357.00 | 283 751.00 | 4 606.00 | 288 357.00 |
VW T.V.A. | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 526.00 | 507 999.00 | 159 955.00 | 677 526.00 |