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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 817.00 | 813.00 | 8 005.00 | 8 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 162.00 | 6 646.00 | 40 515.00 | 47 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 559.00 | 7 459.00 | 72 100.00 | 79 559.00 |
BT Marchandises | 145 628.00 | | 145 628.00 | 145 628.00 |
BZ Autres créances | 186 927.00 | | 186 927.00 | 186 927.00 |
CF Disponibilités | 87 171.00 | | 87 171.00 | 87 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 810.00 | | 424 810.00 | 424 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 369.00 | 7 459.00 | 496 910.00 | 504 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
DL TOTAL (I) | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 475.00 | | | 276 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
EA Autres dettes | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 462.00 | | | 438 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 910.00 | | | 496 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 475.00 | 276 475.00 | | 276 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VI Groupe et associés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 701.00 | 99 701.00 | | 99 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 591.00 | 192 011.00 | 23 580.00 | 215 591.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 462.00 | 438 462.00 | | 438 462.00 |