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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 067.00 | 2 720.00 | 7 347.00 | 10 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 981.00 | 18 142.00 | 53 838.00 | 71 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 628.00 | 20 863.00 | 84 765.00 | 105 628.00 |
BT Marchandises | 126 579.00 | | 126 579.00 | 126 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
CF Disponibilités | 272 169.00 | | 272 169.00 | 272 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 942.00 | | 451 942.00 | 451 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 570.00 | 20 863.00 | 536 707.00 | 557 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 397.00 | 54 448.00 | | 88 397.00 |
DL TOTAL (I) | 146 846.00 | 58 448.00 | | 146 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | | | 11.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 576.00 | 16 426.00 | | 19 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 6 385.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 665.00 | 276 475.00 | | 244 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 944.00 | 97 368.00 | | 80 944.00 |
EA Autres dettes | 44 292.00 | 41 808.00 | | 44 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 861.00 | 438 462.00 | | 389 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 707.00 | 496 910.00 | | 536 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 559.00 | | 27 883.00 | 79 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 105 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 82 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 979.00 | | 27 883.00 | 55 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 13 730.00 | 326.00 | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 13 730.00 | 326.00 | 7 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 665.00 | 244 665.00 | | 244 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 843.00 | 7 474.00 | 11 369.00 | 18 843.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 774.00 | 53 194.00 | 23 580.00 | 76 774.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 861.00 | 378 492.00 | 11 369.00 | 389 861.00 |