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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 800.00 | | 491 800.00 | 491 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 119.00 | 22 170.00 | 8 948.00 | 31 119.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 321.00 | 22 170.00 | 45 151.00 | 67 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 121.00 | 22 170.00 | 536 951.00 | 559 121.00 |
CU Autres participations | 481 800.00 | | 481 800.00 | 481 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
DL TOTAL (I) | 531 647.00 | | | 531 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 951.00 | | | 536 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 525 822.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 491 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 022.00 | 491 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 852.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 171.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 501 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |