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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 300.00 | | 494 300.00 | 494 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 125.00 | 22 170.00 | 6 954.00 | 29 125.00 |
BZ Autres créances | 153 502.00 | | 153 502.00 | 153 502.00 |
CF Disponibilités | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 237.00 | 22 170.00 | 186 067.00 | 208 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 537.00 | 22 170.00 | 680 367.00 | 702 537.00 |
CU Autres participations | 484 300.00 | | 484 300.00 | 484 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 412.00 | 51 647.00 | | -2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 529 235.00 | 531 647.00 | | 529 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 4 773.00 | | 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | 530.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 132.00 | 5 303.00 | | 151 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 367.00 | 536 951.00 | | 680 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 132.00 | 5 303.00 | | 151 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305.00 | 103 833.00 | | 4 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717.00 | 52 186.00 | | 6 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 412.00 | 51 647.00 | | -2 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 800.00 | | 16 852.00 | 491 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 494 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 352.00 | 494 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 852.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 800.00 | | 15 000.00 | 491 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VC Groupe et associés | 151 355.00 | 151 355.00 | | 151 355.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 627.00 | 182 627.00 | | 182 627.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 132.00 | 151 132.00 | | 151 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 758.00 | 6 860.00 | | 5 758.00 |
ST Autres comptes | 465.00 | 455.00 | | 465.00 |
YT Sous‐traitance | | 310.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 170.00 | 5 186.00 | | 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 144.00 | 4 656.00 | | 1 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 223.00 | 7 625.00 | | 6 223.00 |