| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 940 000.00 | | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 588.00 | 12 217.00 | 51 371.00 | 63 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 040.00 | 57.00 | 40 983.00 | 41 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 045 138.00 | 12 274.00 | 6 032 864.00 | 6 045 138.00 |
BT Marchandises | 427 099.00 | | 427 099.00 | 427 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
BZ Autres créances | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
CF Disponibilités | 771 401.00 | | 771 401.00 | 771 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 841.00 | | 1 323 841.00 | 1 323 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 979.00 | 12 274.00 | 7 356 705.00 | 7 368 979.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 838.00 | | | 214 838.00 |
DL TOTAL (I) | 224 838.00 | | | 224 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996 324.00 | | | 4 996 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 088.00 | | | 1 532 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 109.00 | | | 341 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 525.00 | | | 252 525.00 |
EA Autres dettes | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 131 868.00 | | | 7 131 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 705.00 | | | 7 356 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 730.00 | | | 2 567 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 045 138.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 045 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 217.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 996 338.00 | 432 200.00 | 1 733 071.00 | 4 996 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 109.00 | 341 109.00 | | 341 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794 420.00 | 1 794 420.00 | | 1 794 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
VP Divers | 125 151.00 | 125 151.00 | | 125 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 381.00 | 125 341.00 | 41 040.00 | 166 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 131 868.00 | 2 567 730.00 | 1 733 071.00 | 7 131 868.00 |