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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 940 000.00 | | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 565.00 | 25 238.00 | 50 326.00 | 75 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 040.00 | 922.00 | 40 118.00 | 41 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 059 215.00 | 26 160.00 | 6 033 054.00 | 6 059 215.00 |
BT Marchandises | 440 577.00 | | 440 577.00 | 440 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
BZ Autres créances | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
CF Disponibilités | 752 276.00 | | 752 276.00 | 752 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 026.00 | | 1 345 026.00 | 1 345 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 240.00 | 26 160.00 | 7 378 080.00 | 7 404 240.00 |
CU Autres participations | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 838.00 | | | 213 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 141.00 | | | 694 141.00 |
DL TOTAL (I) | 918 979.00 | | | 918 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564 138.00 | | | 4 564 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 080.00 | | | 1 162 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 276.00 | | | 387 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 640.00 | | | 338 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 459 102.00 | | | 6 459 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 378 080.00 | | | 7 378 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 582.00 | | | 2 327 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 138.00 | | 14 077.00 | 6 045 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 059 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940 000.00 | | | 5 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 588.00 | | 11 977.00 | 63 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 550.00 | | 2 100.00 | 41 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 003 588.00 | 11 977.00 | | 6 003 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940 000.00 | | | 5 940 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 588.00 | 11 977.00 | | 63 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 550.00 | 2 100.00 | | 41 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 550.00 | 2 100.00 | | 41 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 550.00 | 2 100.00 | | 41 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 276.00 | 387 276.00 | | 387 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 674.00 | 1 507 674.00 | | 1 507 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 564 151.00 | 432 631.00 | 1 734 805.00 | 4 564 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 134.00 | 151 134.00 | | 151 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 213.00 | 152 173.00 | 41 040.00 | 193 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 459 102.00 | 2 327 582.00 | 1 734 805.00 | 6 459 102.00 |