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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 294.00 | 568.00 | 863.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 180.00 | 4 224.00 | 27 955.00 | 32 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 636.00 | 10 271.00 | 80 365.00 | 90 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 730.00 | 14 790.00 | 373 939.00 | 388 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 191.00 | | 77 191.00 | 77 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 501.00 | 535.00 | 67 966.00 | 68 501.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 135 494.00 | | 135 494.00 | 135 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 572.00 | 535.00 | 291 037.00 | 291 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 302.00 | 15 325.00 | 664 977.00 | 680 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 457.00 | | | 99 457.00 |
DL TOTAL (I) | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 306.00 | | | 427 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 713.00 | | | 98 713.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 519.00 | | | 560 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 977.00 | | | 664 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 462.00 | | | 203 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 388 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 791.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 306.00 | 70 250.00 | 269 409.00 | 427 306.00 |
VI Groupe et associés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 575.00 | | | 459 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 937.00 | 78 887.00 | 50.00 | 78 937.00 |
VW T.V.A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 520.00 | 203 463.00 | 269 409.00 | 560 520.00 |