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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 884.00 | 1 244.00 | 2 639.00 | 3 884.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 161.00 | 9 533.00 | 24 627.00 | 34 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 941.00 | 16 571.00 | 68 370.00 | 84 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 342.00 | 27 349.00 | 360 992.00 | 388 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 413.00 | 517.00 | 39 895.00 | 40 413.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 99 447.00 | | 99 447.00 | 99 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 143.00 | 517.00 | 259 626.00 | 260 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 486.00 | 27 867.00 | 620 618.00 | 648 486.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 611.00 | 99 457.00 | | 85 611.00 |
DL TOTAL (I) | 150 069.00 | 104 457.00 | | 150 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 766.00 | 427 306.00 | | 371 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 12 995.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 768.00 | 21 446.00 | | 35 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 591.00 | 98 713.00 | | 62 591.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 57.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 549.00 | 560 519.00 | | 470 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 618.00 | 664 977.00 | | 620 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 309.00 | 203 463.00 | | 185 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 730.00 | | 7 701.00 | 388 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 089.00 | 388 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 089.00 | 119 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 863.00 | | 3 021.00 | 265 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 817.00 | | 4 375.00 | 122 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 305.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 791.00 | 16 806.00 | 4 247.00 | 14 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 950.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 496.00 | 15 855.00 | 4 247.00 | 14 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 550.00 | 55 310.00 | 258 898.00 | 340 550.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 433.00 | 58 383.00 | 50.00 | 58 433.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 550.00 | 185 310.00 | 258 898.00 | 470 550.00 |