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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 120.00 | 1 509.00 | 15 611.00 | 17 120.00 |
040 Immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 089.00 | 1 509.00 | 253 580.00 | 255 089.00 |
060 Stock marchandises | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
084 Disponibilités | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
110 Total général Actif | 270 755.00 | 1 509.00 | 269 245.00 | 270 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
224 Production immobilisée | 890.00 | | | 890.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
242 Autres charges externes. | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
252 Charges sociales | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
256 Dotations aux provisions | -5 931.00 | | | -5 931.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 345.00 | | | 83 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 673.00 | | | -18 673.00 |
294 Charges financières | 879.00 | | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 552.00 | | | -19 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 089.00 | | | 255 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |