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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 628.00 | 5 833.00 | 32 794.00 | 38 628.00 |
040 Immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 910.00 | 5 833.00 | 271 076.00 | 276 910.00 |
060 Stock marchandises | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
072 Créances – Autres | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
084 Disponibilités | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
110 Total général Actif | 325 916.00 | 5 833.00 | 320 082.00 | 325 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 387.00 | | | 202 387.00 |
224 Production immobilisée | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 439.00 | | | 240 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 223.00 | | | -6 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
242 Autres charges externes. | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
252 Charges sociales | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 453.00 | | | 194 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
294 Charges financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 089.00 | | | 255 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |