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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 733.00 | 4 222.00 | 8 511.00 | 12 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 672 557.00 | 4 222.00 | 13 668 335.00 | 13 672 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 592.00 | | 475 592.00 | 475 592.00 |
BZ Autres créances | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
CF Disponibilités | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 954.00 | | 587 954.00 | 587 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 260 511.00 | 4 222.00 | 14 256 289.00 | 14 260 511.00 |
CU Autres participations | 13 602 944.00 | | 13 602 944.00 | 13 602 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
DL TOTAL (I) | 108 729.00 | | | 108 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 441 140.00 | | | 13 441 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 600.00 | | | 531 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 384.00 | | | 169 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 147 560.00 | | | 14 147 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 256 289.00 | | | 14 256 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 333.00 | | | 1 257 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 327.00 | | 396 327.00 | 396 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 327.00 | | 396 327.00 | 396 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 837.00 | | | 396 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 108.00 | | | 308 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 672 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 659 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 672 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 659 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 242.00 | 81 242.00 | | 81 242.00 |
UX Autres créances clients | 475 592.00 | 475 592.00 | | 475 592.00 |
VB T. V. A. | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VC Groupe et associés | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 376 000.00 | 485 772.00 | 5 999 370.00 | 13 376 000.00 |
VI Groupe et associés | 531 600.00 | 531 600.00 | | 531 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 194.00 | 556 194.00 | | 556 194.00 |
VW T.V.A. | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 147 560.00 | 1 257 333.00 | 5 999 370.00 | 14 147 560.00 |