| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 761.00 | 14 567.00 | 60 194.00 | 74 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 135.00 | 551 097.00 | 57 038.00 | 608 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 285 839.00 | 565 664.00 | 13 720 175.00 | 14 285 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 004.00 | | 108 004.00 | 108 004.00 |
BZ Autres créances | 752 338.00 | | 752 338.00 | 752 338.00 |
CF Disponibilités | 565 076.00 | | 565 076.00 | 565 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 368.00 | | 1 427 368.00 | 1 427 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 713 208.00 | 565 664.00 | 15 147 544.00 | 15 713 208.00 |
CU Autres participations | 13 602 944.00 | | 13 602 944.00 | 13 602 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 296.00 | 88 729.00 | | 1 604 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 025.00 | 108 729.00 | | 1 713 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 977 507.00 | 13 441 140.00 | | 12 977 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 559.00 | 531 600.00 | | 384 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 5 436.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 222.00 | 169 384.00 | | 38 222.00 |
EA Autres dettes | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 434 519.00 | 14 147 560.00 | | 13 434 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 147 544.00 | 14 256 289.00 | | 15 147 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 364.00 | 1 257 333.00 | | 1 527 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 003.00 | | 390 003.00 | 390 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 003.00 | | 390 003.00 | 390 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 735 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | 509.00 | | 1 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 637.00 | 81 242.00 | | -339 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 490.00 | 396 837.00 | | 2 129 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 194.00 | 308 108.00 | | 525 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 296.00 | 88 729.00 | | 1 604 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 672 557.00 | | 613 282.00 | 13 672 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 211 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 285 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 733.00 | | 62 028.00 | 12 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 659 824.00 | | 551 255.00 | 13 659 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222.00 | 10 345.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | 10 345.00 | | 4 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
UX Autres créances clients | 108 004.00 | 108 004.00 | | 108 004.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 250 968.00 | 250 968.00 | | 250 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 890 228.00 | 983 072.00 | 6 044 518.00 | 12 890 228.00 |
VI Groupe et associés | 384 559.00 | 384 556.00 | | 384 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 772.00 | | | 485 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 735.00 | 500 735.00 | | 500 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 293.00 | 862 293.00 | | 862 293.00 |
VW T.V.A. | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 434 519.00 | 1 527 364.00 | 6 044 518.00 | 13 434 519.00 |