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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 810.00 | 5 180.00 | 32 630.00 | 37 810.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 74.00 | 626.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 300.00 | 1 619.00 | 27 681.00 | 29 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 380.00 | 6 873.00 | 885 507.00 | 892 380.00 |
BT Marchandises | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
BZ Autres créances | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CF Disponibilités | 337 146.00 | | 337 146.00 | 337 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 820.00 | | 488 820.00 | 488 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 200.00 | 6 873.00 | 1 374 327.00 | 1 381 200.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279.00 | | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 279.00 | | | 1 050 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 795.00 | | | 265 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
EA Autres dettes | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 048.00 | | | 324 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 327.00 | | | 1 374 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 048.00 | | | 319 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 892 380.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 873.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 795.00 | 265 795.00 | | 265 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 932.00 | 53 112.00 | 3 820.00 | 56 932.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 048.00 | 319 048.00 | | 324 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
ST Autres comptes | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
YT Sous‐traitance | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |