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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 810.00 | 17 784.00 | 20 026.00 | 37 810.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 249.00 | 451.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 300.00 | 5 524.00 | 23 776.00 | 29 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 380.00 | 23 557.00 | 868 823.00 | 892 380.00 |
BT Marchandises | 89 271.00 | | 89 271.00 | 89 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BZ Autres créances | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CF Disponibilités | 383 033.00 | | 383 033.00 | 383 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 320.00 | | 508 320.00 | 508 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 700.00 | 23 557.00 | 1 377 143.00 | 1 400 700.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | | | 14.00 |
DG Autres réserves | 265.00 | | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 699.00 | 279.00 | | 33 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 977.00 | 1 050 279.00 | | 1 083 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 5 000.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 169.00 | 265 795.00 | | 274 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 538.00 | 15 708.00 | | 15 538.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 37 544.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 166.00 | 324 048.00 | | 293 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 143.00 | 1 374 327.00 | | 1 377 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 368.00 | 319 048.00 | | 292 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 380.00 | | | 892 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 873.00 | 16 684.00 | | 6 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 180.00 | 12 604.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | 4 080.00 | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 169.00 | 274 169.00 | | 274 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VB T. V. A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 836.00 | 36 016.00 | 3 820.00 | 39 836.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 166.00 | 292 368.00 | | 293 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 424.00 | 1 758.00 | | 7 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | 27 927.00 | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 24 580.00 | 13 767.00 | | 24 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 935.00 | 10 597.00 | | 26 935.00 |
YT Sous‐traitance | | 9.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 094.00 | 21 459.00 | | 47 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 175.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 729.00 | 1 932.00 | | 7 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 152.00 | 24 212.00 | | 51 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 172.00 | 28 414.00 | | 54 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 609.00 | 73 758.00 | | 106 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |