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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 397.00 | 61 143.00 | 3 254.00 | 64 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 200.00 | 189 244.00 | 72 956.00 | 262 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 229.00 | 255 242.00 | 82 987.00 | 338 229.00 |
BT Marchandises | 915 333.00 | 15 189.00 | 900 143.00 | 915 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 047.00 | | 347 047.00 | 347 047.00 |
BZ Autres créances | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
CF Disponibilités | 347 955.00 | | 347 955.00 | 347 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 760.00 | 15 189.00 | 1 665 570.00 | 1 680 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 990.00 | 270 432.00 | 1 748 557.00 | 2 018 990.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 385 055.00 | | | 385 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415.00 | | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 498 801.00 | | | 498 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 406.00 | | | 526 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 018.00 | | | 397 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 004.00 | | | 249 004.00 |
EA Autres dettes | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 755.00 | | | 1 249 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 557.00 | | | 1 748 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 749.00 | | | 1 223 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 252.00 | | 54 689.00 | 356 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 711.00 | 338 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 711.00 | 326 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 620.00 | | 54 689.00 | 344 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 953.00 | 37 629.00 | 20 340.00 | 237 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 892.00 | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 990.00 | 36 738.00 | 20 340.00 | 233 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 018.00 | 397 018.00 | | 397 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 004.00 | 249 004.00 | | 249 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 427.00 | 577 427.00 | | 577 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 047.00 | 347 047.00 | | 347 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 723.00 | 417 471.00 | 5 252.00 | 422 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 750.00 | 1 223 750.00 | | 1 223 750.00 |