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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 903.00 | 59 781.00 | 15 122.00 | 74 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 556.00 | 203 651.00 | 99 904.00 | 303 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 894.00 | 268 287.00 | 122 607.00 | 390 894.00 |
BT Marchandises | 1 282 189.00 | 27 917.00 | 1 254 272.00 | 1 282 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 881.00 | | 264 881.00 | 264 881.00 |
BZ Autres créances | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
CF Disponibilités | 237 124.00 | | 237 124.00 | 237 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 688.00 | 27 917.00 | 1 842 771.00 | 1 870 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 582.00 | 296 204.00 | 1 965 378.00 | 2 261 582.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 470 549.00 | | | 470 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
DL TOTAL (I) | 546 558.00 | | | 546 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 282.00 | | | 447 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 394.00 | | | 79 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 665.00 | | | 655 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 982.00 | | | 180 982.00 |
EA Autres dettes | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 819.00 | | | 1 418 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 378.00 | | | 1 965 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 663.00 | | | 1 301 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 230.00 | | 93 321.00 | 338 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 655.00 | 390 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 655.00 | 378 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 598.00 | | 92 517.00 | 326 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | 804.00 | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 242.00 | 28 813.00 | 15 767.00 | 255 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 387.00 | 28 813.00 | 15 767.00 | 250 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 665.00 | 655 665.00 | | 655 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 983.00 | 180 983.00 | | 180 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 147.00 | 17 385.00 | 37 762.00 | 55 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 264 881.00 | 264 881.00 | | 264 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 447 283.00 | 447 283.00 | | 447 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 429.00 | 351 374.00 | 6 056.00 | 357 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 425.00 | 1 301 663.00 | 37 762.00 | 1 339 425.00 |