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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
AN Terrains | 11 920.00 | 6 463.00 | 5 457.00 | 11 920.00 |
AP Constructions | 2 934 586.00 | 2 738 765.00 | 195 821.00 | 2 934 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 867.00 | 711 408.00 | 20 459.00 | 731 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 905.00 | 144 015.00 | 891.00 | 144 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 978.00 | 3 616 724.00 | 244 254.00 | 3 860 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BT Marchandises | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
BZ Autres créances | 284 494.00 | | 284 494.00 | 284 494.00 |
CF Disponibilités | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 756.00 | | 418 756.00 | 418 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 734.00 | 3 616 724.00 | 663 010.00 | 4 279 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
DH Report à nouveau | 4 346.00 | 165 100.00 | | 4 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 339.00 | -160 754.00 | | -23 339.00 |
DL TOTAL (I) | 169 911.00 | 193 250.00 | | 169 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 670.00 | 9 989.00 | | 63 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 699.00 | 22 489.00 | | 14 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 693.00 | 183 676.00 | | 200 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 037.00 | 222 839.00 | | 214 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 099.00 | 438 993.00 | | 493 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 010.00 | 641 893.00 | | 663 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 400.00 | 416 504.00 | | 478 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 670.00 | 9 989.00 | | 63 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 464 363.00 | |
FG Production vendue services | 1 486 122.00 | | 1 486 122.00 | 1 486 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 548 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 905.00 | |
GE Autres charges | | | 107 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 233.00 | 1 559 629.00 | | 1 582 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 572.00 | 1 720 382.00 | | 1 605 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 339.00 | -160 754.00 | | -23 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 235.00 | | 20 308.00 | 3 891 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 50 566.00 | 3 860 978.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 566.00 | 3 823 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853 535.00 | | 20 308.00 | 3 853 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624 672.00 | 38 904.00 | 46 854.00 | 3 624 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 600.00 | 38 904.00 | 46 854.00 | 3 608 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 730.00 | 314 730.00 | | 314 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 768.00 | 162 768.00 | | 162 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 177 086.00 | 177 086.00 | | 177 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 332.00 | 137 332.00 | | 137 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 494.00 | 284 494.00 | | 284 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 316.00 | 308 689.00 | 21 627.00 | 330 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 400.00 | 478 400.00 | | 478 400.00 |