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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
AN Terrains | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
AP Constructions | 2 930 874.00 | 2 801 225.00 | 129 649.00 | 2 930 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 749.00 | 733 353.00 | 26 396.00 | 759 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 063.00 | 3 650 391.00 | 177 672.00 | 3 828 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BT Marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
CF Disponibilités | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 596.00 | | 84 596.00 | 84 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 659.00 | 3 650 391.00 | 262 268.00 | 3 912 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
DH Report à nouveau | -96 658.00 | -30 636.00 | | -96 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 865.00 | -66 021.00 | | -73 865.00 |
DL TOTAL (I) | 18 382.00 | 92 247.00 | | 18 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 096.00 | 112 289.00 | | 93 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 570.00 | 29 942.00 | | 19 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 122.00 | 81 763.00 | | 57 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 097.00 | 99 600.00 | | 74 097.00 |
EA Autres dettes | | 1 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 886.00 | 538 393.00 | | 243 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 268.00 | 630 640.00 | | 262 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
FG Production vendue services | 175 334.00 | | 175 334.00 | 175 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 475.00 | | 176 475.00 | 176 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 859.00 | 693 990.00 | | 395 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 724.00 | 760 012.00 | | 469 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 865.00 | -66 021.00 | | -73 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 063.00 | | | 3 828 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 828 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 790 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 363.00 | | | 3 790 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 931.00 | 26 460.00 | | 3 623 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 858.00 | 26 460.00 | | 3 607 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 965.00 | 35 338.00 | 21 627.00 | 56 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 316.00 | 224 316.00 | | 224 316.00 |