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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 096.00 | 69 390.00 | 2 706.00 | 72 096.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 096.00 | 69 390.00 | 5 706.00 | 75 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
072 Créances – Autres | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
084 Disponibilités | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
110 Total général Actif | 145 271.00 | 69 390.00 | 75 881.00 | 145 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 463.00 | | | 141 463.00 |
222 Production stockée | -815.00 | | | -815.00 |
230 Autres produits | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 564.00 | | | 142 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 811.00 | | | 65 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
242 Autres charges externes. | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
252 Charges sociales | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 036.00 | | | 143 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -471.00 | | | -471.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 589.00 | | | 14 589.00 |