| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 500.00 | 72 268.00 | 15 232.00 | 87 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 500.00 | 72 268.00 | 18 232.00 | 90 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
072 Créances – Autres | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
084 Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
110 Total général Actif | 165 793.00 | 72 268.00 | 93 525.00 | 165 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 689.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 404.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 307.00 | | | 223 307.00 |
222 Production stockée | -6 785.00 | | | -6 785.00 |
230 Autres produits | 273.00 | | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 795.00 | | | 216 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 459.00 | | | 105 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 592.00 | | | -3 592.00 |
242 Autres charges externes. | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
252 Charges sociales | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
262 Autres charges | 436.00 | | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 181.00 | | | 216 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 614.00 | | | 614.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |