| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AN Terrains | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 318.00 | 53 668.00 | 650.00 | 54 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 978.00 | 54 050.00 | 30 928.00 | 84 978.00 |
BT Marchandises | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 837.00 | | 367 837.00 | 367 837.00 |
BZ Autres créances | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CF Disponibilités | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 946.00 | | 87 946.00 | 87 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 680.00 | 23 797.00 | 546 882.00 | 570 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 658.00 | 77 847.00 | 577 810.00 | 655 658.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
DG Autres réserves | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DL TOTAL (I) | 150 992.00 | 142 639.00 | | 150 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 777.00 | 127 760.00 | | 117 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 862.00 | | | 185 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 149.00 | 176 468.00 | | 91 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 030.00 | 45 926.00 | | 30 030.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 818.00 | 367 844.00 | | 426 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 810.00 | 510 484.00 | | 577 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 818.00 | | | 426 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 179.00 | | | 109 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 200.00 | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 84 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 149.00 | 91 149.00 | | 91 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 367 837.00 | 367 837.00 | | 367 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VI Groupe et associés | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 188.00 | 475 608.00 | 26 580.00 | 502 188.00 |
VW T.V.A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 956.00 | 240 956.00 | | 240 956.00 |