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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AN Terrains | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 318.00 | 53 668.00 | 650.00 | 54 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 978.00 | 54 050.00 | 30 928.00 | 84 978.00 |
BT Marchandises | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 201.00 | | 387 201.00 | 387 201.00 |
BZ Autres créances | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CF Disponibilités | 106 986.00 | | 106 986.00 | 106 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 727.00 | 23 797.00 | 549 930.00 | 573 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 705.00 | 77 847.00 | 580 858.00 | 658 705.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
DG Autres réserves | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
DL TOTAL (I) | 177 812.00 | | | 177 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 074.00 | | | 93 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 046.00 | | | 403 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 858.00 | | | 580 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 046.00 | | | 403 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 566.00 | 157 566.00 | | 157 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 387 201.00 | 387 201.00 | | 387 201.00 |
VB T. V. A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VI Groupe et associés | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 523.00 | 442 944.00 | 26 580.00 | 469 523.00 |
VW T.V.A. | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 971.00 | 309 971.00 | | 309 971.00 |