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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AN Terrains | 500 006.00 | | 500 006.00 | 500 006.00 |
AP Constructions | 6 217 106.00 | 2 747 605.00 | 3 469 501.00 | 6 217 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 708.00 | 115 881.00 | 23 827.00 | 139 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 264.00 | 215 465.00 | 58 799.00 | 274 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 976.00 | 305.00 | 242 671.00 | 242 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 493 965.00 | 3 145 804.00 | 4 348 161.00 | 7 493 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 636.00 | 6 251.00 | 220 385.00 | 226 636.00 |
BZ Autres créances | 95 662.00 | | 95 662.00 | 95 662.00 |
CF Disponibilités | 1 288 217.00 | | 1 288 217.00 | 1 288 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 129.00 | 6 251.00 | 1 620 878.00 | 1 627 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 121 093.00 | 3 152 055.00 | 5 969 039.00 | 9 121 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 616.00 | | | 93 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DG Autres réserves | 4 814 504.00 | | | 4 814 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 422.00 | | | 580 422.00 |
DK Provisions réglementées | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512 991.00 | | | 5 512 991.00 |
DP Provisions pour risques | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 871.00 | | | 112 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
EA Autres dettes | 337 824.00 | | | 337 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 047.00 | | | 456 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 039.00 | | | 5 969 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 223.00 | | | 118 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 343 859.00 | | 2 343 859.00 | 2 343 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 859.00 | | 2 343 859.00 | 2 343 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 720.00 | | | 225 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 224.00 | | | 2 441 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 802.00 | | | 1 860 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 422.00 | | | 580 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 493 965.00 | | | 7 493 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 493 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 131 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 904.00 | | | 119 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 131 085.00 | | | 7 131 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 976.00 | | | 242 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 758.00 | 389 741.00 | | 2 755 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 211.00 | 389 741.00 | | 2 689 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305.00 | | | 305.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 725.00 | 1 220.00 | | 23 725.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
6T Sur comptes clients | 6 629.00 | | 377.00 | 6 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 933.00 | | 377.00 | 6 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 659.00 | 1 220.00 | 377.00 | 30 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 871.00 | 112 871.00 | | 112 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 976.00 | | 242 976.00 | 242 976.00 |
UX Autres créances clients | 731 341.00 | 731 341.00 | | 731 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 636.00 | | 226 636.00 | 226 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 890.00 | 1 004 890.00 | | 1 004 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VI Groupe et associés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 226.00 | | 486 226.00 | 486 226.00 |
VW T.V.A. | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 223.00 | 118 223.00 | | 118 223.00 |