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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 446.00 | 49 089.00 | 53 357.00 | 102 446.00 |
AN Terrains | 500 006.00 | | 500 006.00 | 500 006.00 |
AP Constructions | 5 965 761.00 | 2 841 397.00 | 3 124 364.00 | 5 965 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 013.00 | 64 208.00 | 9 804.00 | 74 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 281.00 | 154 862.00 | 39 419.00 | 194 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 976.00 | 305.00 | 242 671.00 | 242 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079 483.00 | 3 109 861.00 | 3 969 623.00 | 7 079 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 433.00 | 4 971.00 | 1 932 463.00 | 1 937 433.00 |
BZ Autres créances | 229 595.00 | | 229 595.00 | 229 595.00 |
CF Disponibilités | 391 643.00 | | 391 643.00 | 391 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 039.00 | 4 971.00 | 2 565 068.00 | 2 570 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 522.00 | 3 114 831.00 | 6 534 691.00 | 9 649 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DH Report à nouveau | 5 394 925.00 | | | 5 394 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 269.00 | | | 601 269.00 |
DK Provisions réglementées | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 480.00 | | | 6 115 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 055.00 | | | 371 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 211.00 | | | 419 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 691.00 | | | 6 534 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 211.00 | | | 419 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 071.00 | | 2 345 071.00 | 2 345 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 071.00 | | 2 345 071.00 | 2 345 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 332.00 | | | -18 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 784.00 | | | 216 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 665.00 | | | 2 455 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 396.00 | | | 1 854 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 269.00 | | | 601 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 493 965.00 | | | 7 493 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 481.00 | 7 079 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 458.00 | 102 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 023.00 | 6 734 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 904.00 | | | 119 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 131 085.00 | | | 7 131 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 976.00 | | | 242 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 055.00 | 371 055.00 | | 371 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 976.00 | | 242 976.00 | 242 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 040.00 | 1 932 040.00 | | 1 932 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
VC Groupe et associés | 229 595.00 | 229 595.00 | | 229 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 372.00 | 2 173 002.00 | 248 369.00 | 2 421 372.00 |
VW T.V.A. | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 211.00 | 419 211.00 | | 419 211.00 |