| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 478.00 | 203 139.00 | 1 339.00 | 204 478.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | 25 916.00 | 38 875.00 | 64 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 466.00 | 683 475.00 | 24 991.00 | 708 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 523.00 | 160 453.00 | 19 070.00 | 179 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 400.00 | 1 160 637.00 | 101 763.00 | 1 262 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 635.00 | | 242 635.00 | 242 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 644.00 | 20 137.00 | 300 507.00 | 320 644.00 |
BZ Autres créances | 122 668.00 | | 122 668.00 | 122 668.00 |
CF Disponibilités | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 562.00 | 20 137.00 | 773 426.00 | 793 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 963.00 | 1 180 774.00 | 875 189.00 | 2 055 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 581 746.00 | | | 581 746.00 |
DH Report à nouveau | -501 973.00 | | | -501 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 602.00 | | | -166 602.00 |
DL TOTAL (I) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 544.00 | | | 485 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 006.00 | | | 222 006.00 |
EA Autres dettes | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 436.00 | | | 858 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 189.00 | | | 875 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 436.00 | | | 858 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 435.00 | | 1 518.00 | 1 272 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 552.00 | 1 262 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 552.00 | 887 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 423.00 | | 1 500.00 | 355 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 541.00 | | | 899 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 472.00 | | 18.00 | 17 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 079.00 | 28 404.00 | 10 846.00 | 1 143 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 871.00 | 6 838.00 | | 309 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 208.00 | 21 566.00 | 10 846.00 | 833 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 700.00 | 32 592.00 | 80 292.00 | 47 700.00 |
6T Sur comptes clients | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 837.00 | 32 592.00 | 80 292.00 | 67 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 837.00 | 32 592.00 | 80 292.00 | 67 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 544.00 | 485 544.00 | | 485 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 481.00 | 122 481.00 | | 122 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
UX Autres créances clients | 320 644.00 | 320 644.00 | | 320 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 146.00 | 100 146.00 | | 100 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 963.00 | 500 963.00 | | 500 963.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 436.00 | 858 436.00 | | 858 436.00 |