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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 312.00 | 199 148.00 | 1 165.00 | 200 312.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | 30 776.00 | 34 015.00 | 64 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 579.00 | 87 898.00 | 2 681.00 | 90 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 254.00 | 634 229.00 | 18 025.00 | 652 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 631.00 | 160 910.00 | 37 722.00 | 198 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 443.00 | 1 112 959.00 | 141 484.00 | 1 254 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 263.00 | | 290 263.00 | 290 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 401.00 | 20 137.00 | 358 264.00 | 378 401.00 |
BZ Autres créances | 172 231.00 | | 172 231.00 | 172 231.00 |
CF Disponibilités | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 303.00 | 20 137.00 | 940 167.00 | 960 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 746.00 | 1 133 096.00 | 1 081 651.00 | 2 214 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 172.00 | 581 746.00 | | 113 172.00 |
DH Report à nouveau | | -501 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 060.00 | -166 602.00 | | -378 060.00 |
DL TOTAL (I) | -161 305.00 | 16 753.00 | | -161 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 500.00 | 100 146.00 | | 400 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 713.00 | 32 873.00 | | 101 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 694.00 | 485 544.00 | | 547 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 373.00 | 222 006.00 | | 180 373.00 |
EA Autres dettes | 12 677.00 | 17 867.00 | | 12 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 956.00 | 858 436.00 | | 1 242 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 651.00 | 875 189.00 | | 1 081 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 251 946.00 | 45 055.00 | 3 297 001.00 | 3 251 946.00 |
FG Production vendue services | 63 641.00 | | 63 641.00 | 63 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 587.00 | 45 055.00 | 3 360 642.00 | 3 315 587.00 |
FM Production stockée | | | 20 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 098.00 | 13 806.00 | | 41 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 098.00 | 18 765.00 | | 41 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 348.00 | 5 133.00 | | 92 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 348.00 | 5 839.00 | | 92 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 250.00 | 12 926.00 | | -51 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 298.00 | 3 287 804.00 | | 3 517 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 358.00 | 3 454 407.00 | | 3 895 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 060.00 | -166 602.00 | | -378 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 400.00 | | 57 445.00 | 1 262 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 403.00 | 1 254 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 416.00 | 355 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 987.00 | 850 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 923.00 | | 3 175.00 | 356 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 989.00 | | 23 883.00 | 887 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 489.00 | | 30 387.00 | 17 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 721.00 | 12 866.00 | 65 403.00 | 1 134 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 793.00 | 668.00 | 4 415.00 | 290 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 928.00 | 12 198.00 | 60 987.00 | 843 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 694.00 | 547 694.00 | | 547 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
UX Autres créances clients | 378 401.00 | 378 401.00 | 378 401.00 | 378 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
VI Groupe et associés | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 437.00 | 92 437.00 | | 92 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 715.00 | 639 715.00 | | 639 715.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 956.00 | 1 242 956.00 | | 1 242 956.00 |