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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 72 572.00 | 58 899.00 | 13 674.00 | 72 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 385.00 | 453 122.00 | 22 263.00 | 475 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 428.00 | 63 383.00 | 5 045.00 | 68 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 446.00 | 575 404.00 | 137 041.00 | 712 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 899.00 | 2 186.00 | 117 713.00 | 119 899.00 |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 123 864.00 | | 123 864.00 | 123 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 400.00 | 2 186.00 | 282 215.00 | 284 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 846.00 | 577 590.00 | 419 256.00 | 996 846.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 229.00 | 168 222.00 | | 168 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 387.00 | 69 007.00 | | 82 387.00 |
DL TOTAL (I) | 259 001.00 | 245 614.00 | | 259 001.00 |
DP Provisions pour risques | 3 670.00 | 3 480.00 | | 3 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 670.00 | 3 480.00 | | 3 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 209.00 | 36 652.00 | | 28 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 779.00 | 10 387.00 | | 17 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 661.00 | 43 737.00 | | 57 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 936.00 | 66 458.00 | | 52 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 585.00 | 157 235.00 | | 156 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 256.00 | 406 329.00 | | 419 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 370.00 | 11 729.00 | 5 695.00 | 569 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 370.00 | 11 729.00 | 5 695.00 | 569 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 480.00 | 190.00 | | 3 480.00 |
6T Sur comptes clients | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 209.00 | 8 525.00 | 19 684.00 | 28 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 050.00 | 125 427.00 | 2 623.00 | 128 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 248.00 | 125 427.00 | 14 821.00 | 140 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 585.00 | 136 901.00 | 19 684.00 | 156 585.00 |