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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 72 572.00 | 60 447.00 | 12 126.00 | 72 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 771.00 | 444 376.00 | 30 395.00 | 474 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 428.00 | 64 270.00 | 4 158.00 | 68 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 831.00 | 569 092.00 | 142 739.00 | 711 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 361.00 | | 87 361.00 | 87 361.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 156 434.00 | | 156 434.00 | 156 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 243.00 | | 302 243.00 | 302 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 075.00 | 569 092.00 | 444 982.00 | 1 014 075.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 617.00 | 168 229.00 | | 168 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 301.00 | 82 387.00 | | 110 301.00 |
DL TOTAL (I) | 287 302.00 | 259 001.00 | | 287 302.00 |
DP Provisions pour risques | 3 411.00 | 3 670.00 | | 3 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 411.00 | 3 670.00 | | 3 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 681.00 | 28 209.00 | | 33 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799.00 | 17 779.00 | | 6 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 795.00 | 57 661.00 | | 42 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 994.00 | 52 936.00 | | 70 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 269.00 | 156 585.00 | | 154 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 982.00 | 419 256.00 | | 444 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 404.00 | 11 361.00 | 17 673.00 | 575 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 404.00 | 11 361.00 | 17 673.00 | 575 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 670.00 | | 259.00 | 3 670.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 186.00 | 2 186.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 186.00 | 2 186.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | 2 186.00 | 2 445.00 | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 681.00 | 9 039.00 | 20 532.00 | 33 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 972.00 | 97 774.00 | 12 198.00 | 109 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 269.00 | 129 627.00 | 20 532.00 | 154 269.00 |