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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 115.00 | 524.00 | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957.00 | 2 512.00 | 1 444.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 206.00 | 61 938.00 | 371 268.00 | 433 206.00 |
BZ Autres créances | 28 304.00 | 17 110.00 | 11 194.00 | 28 304.00 |
CF Disponibilités | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 864.00 | 79 048.00 | 390 816.00 | 469 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 820.00 | 81 560.00 | 392 260.00 | 473 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -268 587.00 | -267 222.00 | | -268 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 698.00 | -1 364.00 | | -13 698.00 |
DL TOTAL (I) | -251 795.00 | -238 097.00 | | -251 795.00 |
DP Provisions pour risques | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 186.00 | 486 009.00 | | 626 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 316.00 | 23 289.00 | | 10 316.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 9 504.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 342.00 | 518 802.00 | | 640 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 260.00 | 284 418.00 | | 392 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 342.00 | 518 802.00 | | 640 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 050.00 | | 1 009 050.00 | 1 009 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 050.00 | | 1 009 050.00 | 1 009 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 140.00 | 690 686.00 | | 1 009 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 838.00 | 692 050.00 | | 1 022 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 698.00 | -1 364.00 | | -13 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212.00 | 300.00 | | 2 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 300.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
6T Sur comptes clients | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 186.00 | 626 186.00 | | 626 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 362 915.00 | 362 915.00 | | 362 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VC Groupe et associés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 700.00 | 463 780.00 | 920.00 | 464 700.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 342.00 | 640 342.00 | | 640 342.00 |