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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 415.00 | 224.00 | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981.00 | 1 514.00 | 467.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540.00 | 2 929.00 | 1 611.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 426.00 | 61 938.00 | 59 488.00 | 121 426.00 |
BZ Autres créances | 24 970.00 | 17 110.00 | 7 860.00 | 24 970.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 105.00 | 79 048.00 | 72 057.00 | 151 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 645.00 | 81 977.00 | 73 668.00 | 155 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -282 285.00 | -268 587.00 | | -282 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 260.00 | -13 698.00 | | 10 260.00 |
DL TOTAL (I) | -241 534.00 | -251 795.00 | | -241 534.00 |
DP Provisions pour risques | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 007.00 | 626 186.00 | | 299 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 363.00 | 10 316.00 | | 9 363.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 3 840.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 490.00 | 640 342.00 | | 311 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 668.00 | 392 260.00 | | 73 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 490.00 | 640 342.00 | | 311 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 440.00 | | 1 079 440.00 | 1 079 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 440.00 | | 1 079 440.00 | 1 079 440.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 447.00 | 1 009 140.00 | | 1 079 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 187.00 | 1 022 838.00 | | 1 069 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 260.00 | -13 698.00 | | 10 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957.00 | | 583.00 | 3 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | 583.00 | 1 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | 417.00 | | 2 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 300.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 117.00 | | 1 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
6T Sur comptes clients | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 007.00 | 299 007.00 | | 299 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VC Groupe et associés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 251.00 | 150 331.00 | 920.00 | 151 251.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 490.00 | 311 490.00 | | 311 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 407.00 | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 658.00 | 5 909.00 | | 4 658.00 |
ST Autres comptes | 84 326.00 | 91 756.00 | | 84 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 015.00 | 8 462.00 | | 9 015.00 |
YT Sous‐traitance | 923 085.00 | 870 323.00 | | 923 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 1 048.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 671.00 | 1 455.00 | | 1 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 888.00 | 201 810.00 | | 215 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 359.00 | 200 362.00 | | 203 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 083.00 | 976 450.00 | | 1 021 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |