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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
AP Constructions | 298 689.00 | 67 947.00 | 230 742.00 | 298 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 122.00 | 81 256.00 | 192 866.00 | 274 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 388.00 | 55 552.00 | 145 836.00 | 201 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 359.00 | 204 756.00 | 690 603.00 | 895 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BZ Autres créances | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
CF Disponibilités | 363 564.00 | | 363 564.00 | 363 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 172.00 | | 464 172.00 | 464 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 531.00 | 204 756.00 | 1 154 775.00 | 1 359 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 290 570.00 | 284 645.00 | | 290 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 091.00 | 45 925.00 | | -46 091.00 |
DL TOTAL (I) | 252 863.00 | 338 954.00 | | 252 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 224.00 | 611 303.00 | | 793 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 842.00 | 96 994.00 | | 64 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 091.00 | 39 144.00 | | 42 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 014.00 | | |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 912.00 | 748 455.00 | | 901 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 775.00 | 1 087 410.00 | | 1 154 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 935.00 | 235 519.00 | | 207 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 244.00 | | 742 244.00 | 742 244.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 244.00 | | 742 244.00 | 742 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 094.00 | |
GE Autres charges | | | 60 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 824.00 | 553.00 | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 553.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | -553.00 | | -1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 356.00 | 1 190 011.00 | | 792 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 447.00 | 1 144 086.00 | | 838 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 091.00 | 45 925.00 | | -46 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 304.00 | | 4 630.00 | 904 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 576.00 | 895 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 576.00 | 774 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 159.00 | | | 121 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 145.00 | | 4 630.00 | 783 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 413.00 | 92 918.00 | 13 576.00 | 125 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 413.00 | 92 918.00 | 13 576.00 | 125 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VB T. V. A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 936.00 | 98 959.00 | 655 912.00 | 792 936.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VP Divers | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 912.00 | 207 935.00 | 655 912.00 | 901 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |