| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
AP Constructions | 298 689.00 | 97 156.00 | 201 533.00 | 298 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 512.00 | 114 887.00 | 160 625.00 | 275 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 746.00 | 83 739.00 | 122 007.00 | 205 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 107.00 | 295 783.00 | 605 324.00 | 901 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BZ Autres créances | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
CF Disponibilités | 484 830.00 | | 484 830.00 | 484 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 401.00 | | 592 401.00 | 592 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 508.00 | 295 783.00 | 1 197 725.00 | 1 493 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 244 479.00 | 290 570.00 | | 244 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 747.00 | -46 091.00 | | 118 747.00 |
DL TOTAL (I) | 371 610.00 | 252 863.00 | | 371 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 210.00 | 793 224.00 | | 694 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 498.00 | 64 842.00 | | 77 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 407.00 | 42 054.00 | | 54 407.00 |
EA Autres dettes | | 791.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 115.00 | 901 875.00 | | 826 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 725.00 | 1 154 739.00 | | 1 197 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 898.00 | | 841 898.00 | 841 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 898.00 | | 841 898.00 | 841 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 027.00 | |
GE Autres charges | | | 42 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 625.00 | 792 356.00 | | 1 054 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 879.00 | 838 447.00 | | 935 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 747.00 | -46 091.00 | | 118 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 359.00 | | 5 748.00 | 895 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 159.00 | | | 121 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 200.00 | | 5 748.00 | 774 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 756.00 | 91 027.00 | | 204 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 756.00 | 91 027.00 | | 204 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UX Autres créances clients | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VB T. V. A. | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 977.00 | 379 903.00 | 314 075.00 | 693 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 115.00 | 512 041.00 | 314 075.00 | 826 115.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |