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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 788.00 | | 172 788.00 | 172 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 156.00 | 34 398.00 | 2 758.00 | 37 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 618.00 | 60 273.00 | 53 345.00 | 113 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 095.00 | 94 670.00 | 229 425.00 | 324 095.00 |
BT Marchandises | 93 707.00 | | 93 707.00 | 93 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 952.00 | | 294 952.00 | 294 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
BZ Autres créances | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
CF Disponibilités | 212 328.00 | | 212 328.00 | 212 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 800.00 | | 782 800.00 | 782 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 895.00 | 94 670.00 | 1 012 225.00 | 1 106 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 447 804.00 | | | 447 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
DL TOTAL (I) | 533 181.00 | | | 533 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 250.00 | | | 222 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 044.00 | | | 479 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 225.00 | | | 1 012 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 641.00 | | | 306 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 649.00 | | 33 210.00 | 317 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 764.00 | 324 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 764.00 | 150 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 787.00 | | | 172 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 327.00 | | 33 210.00 | 144 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 825.00 | 37 173.00 | 43 329.00 | 100 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 825.00 | 37 173.00 | 43 329.00 | 100 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 250.00 | 222 250.00 | | 222 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 132 532.00 | 132 532.00 | | 132 532.00 |
VB T. V. A. | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 847.00 | 18 046.00 | 87 801.00 | 105 847.00 |
VI Groupe et associés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 346.00 | 181 813.00 | 533.00 | 182 346.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 314.00 | 6.00 | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 447.00 | 306 640.00 | 87 807.00 | 394 447.00 |