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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 788.00 | | 172 788.00 | 172 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 156.00 | 36 341.00 | 815.00 | 37 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 618.00 | 77 288.00 | 36 330.00 | 113 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 095.00 | 113 629.00 | 210 466.00 | 324 095.00 |
BT Marchandises | 112 420.00 | | 112 420.00 | 112 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 933.00 | | 329 933.00 | 329 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
BZ Autres créances | 84 346.00 | | 84 346.00 | 84 346.00 |
CF Disponibilités | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 546.00 | | 758 546.00 | 758 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 641.00 | 113 629.00 | 969 012.00 | 1 082 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 504 711.00 | | | 504 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
DL TOTAL (I) | 551 152.00 | | | 551 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 224.00 | | | 298 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 859.00 | | | 417 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 012.00 | | | 969 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 372.00 | | | 400 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 095.00 | | | 324 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 787.00 | | | 172 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 773.00 | | | 150 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 670.00 | 18 959.00 | | 94 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 670.00 | 18 959.00 | | 94 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 224.00 | 298 224.00 | | 298 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 114 690.00 | 114 690.00 | | 114 690.00 |
VB T. V. A. | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 476.00 | 211 943.00 | 533.00 | 212 476.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 371.00 | 400 371.00 | | 400 371.00 |