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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 41 996.00 | 19 796.00 | 22 200.00 | 41 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 992.00 | 23 358.00 | 12 634.00 | 35 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 804.00 | 55 761.00 | 72 044.00 | 127 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 799.00 | | 160 799.00 | 160 799.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CF Disponibilités | 455 991.00 | | 455 991.00 | 455 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 483.00 | | 635 483.00 | 635 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 287.00 | 55 761.00 | 707 527.00 | 763 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 570.00 | | | 171 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
DL TOTAL (I) | 287 658.00 | | | 287 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
EA Autres dettes | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 869.00 | | | 419 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 527.00 | | | 707 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 869.00 | | | 312 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 928.00 | | 3 876.00 | 123 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 112.00 | | 3 876.00 | 74 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 655.00 | 12 105.00 | | 43 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 049.00 | 12 105.00 | | 31 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 160 799.00 | 160 799.00 | | 160 799.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VP Divers | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 702.00 | 179 492.00 | 2 210.00 | 181 702.00 |
VW T.V.A. | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 869.00 | 312 869.00 | | 312 869.00 |