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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 356.00 | 21 912.00 | 9 444.00 | 31 356.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 41 996.00 | 26 095.00 | 15 900.00 | 41 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 109.00 | 25 005.00 | 8 104.00 | 33 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 491.00 | 73 012.00 | 70 479.00 | 143 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
BZ Autres créances | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
CF Disponibilités | 261 230.00 | | 261 230.00 | 261 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 213.00 | | 442 213.00 | 442 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 704.00 | 73 012.00 | 512 691.00 | 585 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
DL TOTAL (I) | 142 765.00 | | | 142 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 615.00 | | | 121 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
EA Autres dettes | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 926.00 | | | 369 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 691.00 | | | 512 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 058.00 | | | 282 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 804.00 | | 23 055.00 | 127 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 368.00 | 143 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 188.00 | 75 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 606.00 | | 18 750.00 | 47 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 988.00 | | 4 305.00 | 77 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 761.00 | 24 261.00 | 7 009.00 | 55 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | 9 306.00 | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 155.00 | 14 955.00 | 7 009.00 | 43 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 012.00 | 180 982.00 | 2 030.00 | 183 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |