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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 228.00 | 115 308.00 | 16 921.00 | 132 228.00 |
040 Immobilisations financières | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 846.00 | 132 273.00 | 34 574.00 | 166 846.00 |
060 Stock marchandises | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
072 Créances – Autres | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
084 Disponibilités | 125 183.00 | | 125 183.00 | 125 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 165.00 | | 267 165.00 | 267 165.00 |
110 Total général Actif | 434 012.00 | 132 273.00 | 301 739.00 | 434 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 444.00 | 445 172.00 | | 504 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 013.00 | 6 610.00 | | 5 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
230 Autres produits | 14 448.00 | 285.00 | | 14 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 826.00 | 452 066.00 | | 534 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 034.00 | 221 585.00 | | 252 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 192.00 | 3 638.00 | | 9 192.00 |
242 Autres charges externes. | 116 113.00 | 151 902.00 | | 116 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 066.00 | 5 317.00 | | 6 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 685.00 | 49 944.00 | | 43 685.00 |
252 Charges sociales | 7 508.00 | 6 811.00 | | 7 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 788.00 | 2 686.00 | | 3 788.00 |
262 Autres charges | 3 679.00 | 1 563.00 | | 3 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 066.00 | 443 446.00 | | 442 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 759.00 | 8 620.00 | | 92 759.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 61.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 687.00 | 15 330.00 | | 3 687.00 |
294 Charges financières | 2 249.00 | 1 214.00 | | 2 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 533.00 | 10 187.00 | | 13 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 687.00 | 12 611.00 | | 80 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 811.00 | | | 158 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |