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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 921.00 | 128 764.00 | 52 157.00 | 180 921.00 |
040 Immobilisations financières | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 539.00 | 145 730.00 | 69 810.00 | 215 539.00 |
060 Stock marchandises | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
072 Créances – Autres | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 805.00 | | 185 805.00 | 185 805.00 |
110 Total général Actif | 401 344.00 | 145 730.00 | 255 615.00 | 401 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 360.00 | 504 444.00 | | 498 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 092.00 | 5 013.00 | | 6 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 10 922.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 17 851.00 | 14 448.00 | | 17 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 302.00 | 534 826.00 | | 530 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 368.00 | 252 034.00 | | 259 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 958.00 | 9 192.00 | | 9 958.00 |
242 Autres charges externes. | 130 329.00 | 116 113.00 | | 130 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | 6 066.00 | | 6 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 758.00 | 43 685.00 | | 55 758.00 |
252 Charges sociales | 9 634.00 | 7 508.00 | | 9 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 457.00 | 3 788.00 | | 13 457.00 |
262 Autres charges | 802.00 | 3 679.00 | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 690.00 | 442 066.00 | | 485 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 613.00 | 92 759.00 | | 44 613.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 679.00 | 3 687.00 | | 2 679.00 |
294 Charges financières | 3 939.00 | 2 249.00 | | 3 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | 13 533.00 | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 033.00 | 80 687.00 | | 43 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 846.00 | | | 166 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 693.00 | | | 48 693.00 |