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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 792.00 | 151 912.00 | 66 879.00 | 218 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 800.00 | 108 602.00 | 9 198.00 | 117 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 140.00 | 260 515.00 | 149 626.00 | 410 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 262.00 | 200.00 | 144 062.00 | 144 262.00 |
BZ Autres créances | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
CF Disponibilités | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 893.00 | 200.00 | 243 693.00 | 243 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 033.00 | 260 715.00 | 393 319.00 | 654 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 448.00 | 70 290.00 | | 63 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 672.00 | 3 158.00 | | 55 672.00 |
DL TOTAL (I) | 229 120.00 | 183 448.00 | | 229 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 214.00 | 49 585.00 | | 80 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 973.00 | 23 466.00 | | 62 973.00 |
EA Autres dettes | 21 001.00 | 16 051.00 | | 21 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 199.00 | 89 112.00 | | 164 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 319.00 | 272 560.00 | | 393 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 199.00 | 89 112.00 | | 164 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 823.00 | | 93 318.00 | 316 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 274.00 | | 63 318.00 | 273 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | 30 000.00 | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 835.00 | 32 680.00 | | 227 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 835.00 | 32 680.00 | | 227 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
UX Autres créances clients | 144 022.00 | 144 022.00 | | 144 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
VC Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 177.00 | 225 128.00 | 39 049.00 | 264 177.00 |
VW T.V.A. | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 199.00 | 164 199.00 | | 164 199.00 |