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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 509.00 | 170 765.00 | 42 744.00 | 213 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 033.00 | 110 836.00 | 7 197.00 | 118 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 091.00 | 281 601.00 | 123 490.00 | 405 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 761.00 | 200.00 | 33 561.00 | 33 761.00 |
BZ Autres créances | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CF Disponibilités | 145 580.00 | | 145 580.00 | 145 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 781.00 | 200.00 | 239 581.00 | 239 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 872.00 | 281 801.00 | 363 071.00 | 644 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 120.00 | 63 448.00 | | 109 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 569.00 | 55 672.00 | | 25 569.00 |
DL TOTAL (I) | 244 688.00 | 229 120.00 | | 244 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 308.00 | 80 214.00 | | 74 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 502.00 | 62 973.00 | | 22 502.00 |
EA Autres dettes | 21 560.00 | 21 001.00 | | 21 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 383.00 | 164 199.00 | | 118 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 071.00 | 393 319.00 | | 363 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 383.00 | 164 199.00 | | 118 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 140.00 | | 3 283.00 | 410 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 405 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 331 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 591.00 | | 3 283.00 | 336 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 515.00 | 26 101.00 | 5 014.00 | 260 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 515.00 | 26 101.00 | 5 014.00 | 260 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
UX Autres créances clients | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VC Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 250.00 | 94 201.00 | 39 049.00 | 133 250.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |