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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 228.00 | | 100 228.00 | 100 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 671.00 | 1 343.00 | 120 328.00 | 121 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 993.00 | 1 343.00 | 147 650.00 | 148 993.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 302.00 | 9 171.00 | | 21 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 404.00 | 12 131.00 | | 23 404.00 |
DL TOTAL (I) | 61 206.00 | 37 802.00 | | 61 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497.00 | 15 463.00 | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 608.00 | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 602.00 | 5 067.00 | | 25 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 444.00 | 22 138.00 | | 86 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 650.00 | 59 940.00 | | 147 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 024.00 | 22 138.00 | | 40 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 2 141.00 | | 4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 034.00 | 117 674.00 | | 121 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 630.00 | 105 543.00 | | 97 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 404.00 | 12 131.00 | | 23 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 443.00 | | 100 228.00 | 21 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 100 228.00 | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 228.00 | | 100 228.00 | 100 228.00 |
UX Autres créances clients | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 500.00 | 7 080.00 | 30 165.00 | 53 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 204.00 | 20 976.00 | 100 228.00 | 121 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 444.00 | 40 024.00 | 30 165.00 | 86 444.00 |