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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 453.00 | 11 649.00 | 167 804.00 | 179 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 122.00 | 12 849.00 | 312 273.00 | 325 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 750.00 | | 156 750.00 | 156 750.00 |
BZ Autres créances | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CF Disponibilités | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 232.00 | | 202 232.00 | 202 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 354.00 | 12 849.00 | 514 505.00 | 527 354.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 310.00 | 15 000.00 | | 194 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 706.00 | 21 302.00 | | 44 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 717.00 | 23 404.00 | | 19 717.00 |
DL TOTAL (I) | 260 233.00 | 61 206.00 | | 260 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 424.00 | 53 512.00 | | 57 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 794.00 | 5 497.00 | | 128 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 832.00 | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 816.00 | 25 602.00 | | 66 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 272.00 | 86 444.00 | | 254 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 505.00 | 147 650.00 | | 514 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 334.00 | 40 024.00 | | 212 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 334.00 | | 196 334.00 | 196 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 334.00 | | 196 334.00 | 196 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 135.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 135.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -135.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 154.00 | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 262.00 | 121 034.00 | | 235 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 545.00 | 97 630.00 | | 215 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 717.00 | 23 404.00 | | 19 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 671.00 | | 303 679.00 | 121 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 228.00 | 144 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 228.00 | 325 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143.00 | | 179 310.00 | 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 328.00 | | 124 369.00 | 120 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343.00 | 11 506.00 | | 1 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 11 506.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
UX Autres créances clients | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 882.00 | 193 513.00 | 104 369.00 | 297 882.00 |