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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 336 515.00 | 144 890.00 | 191 625.00 | 336 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 338.00 | 105 747.00 | 65 591.00 | 171 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 814.00 | 200 023.00 | 156 791.00 | 356 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 568.00 | 450 660.00 | 850 909.00 | 1 301 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BZ Autres créances | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
CF Disponibilités | 386 610.00 | | 386 610.00 | 386 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 764.00 | | 478 764.00 | 478 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 332.00 | 450 660.00 | 1 329 672.00 | 1 780 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 592 822.00 | 568 314.00 | | 592 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 617.00 | 54 508.00 | | -13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 587 455.00 | 631 072.00 | | 587 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 626.00 | 365 061.00 | | 644 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 666.00 | 89 456.00 | | 54 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 925.00 | 80 596.00 | | 42 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 218.00 | 535 113.00 | | 742 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 672.00 | 1 166 185.00 | | 1 329 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 137.00 | 270 487.00 | | 199 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 905.00 | | 912 905.00 | 912 905.00 |
FG Production vendue services | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 009.00 | | 914 009.00 | 914 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 089.00 | |
GE Autres charges | | | 47 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 685.00 | 1 613 599.00 | | 940 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 302.00 | 1 559 091.00 | | 954 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 617.00 | 54 508.00 | | -13 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 957.00 | | 612.00 | 1 300 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 667.00 | | | 864 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 290.00 | | 612.00 | 26 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 571.00 | 101 089.00 | | 349 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 571.00 | 101 089.00 | | 349 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
UX Autres créances clients | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 626.00 | 101 545.00 | 543 081.00 | 644 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 244.00 | 80 343.00 | 26 902.00 | 107 244.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 218.00 | 199 137.00 | 543 081.00 | 742 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |